2025 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-22 15:50
Die Treynor-Verhältnis ist ein Risiko/Rendite messen die es Anlegern ermöglicht, die Renditen eines Portfolios um systematisches Risiko anzupassen. EIN höheres Treynor-Verhältnis Ergebnis bedeutet, dass ein Portfolio eine geeignetere Anlage ist.
Wenn man dies berücksichtigt, was gilt als gutes Treynor-Verhältnis?
Bei Verwendung des Treynor-Verhältnis , denken Sie daran: Zum Beispiel a Treynor-Verhältnis von 0,5 ist besser als einer von 0,25, aber nicht unbedingt doppelt so groß gut . Der Zähler ist die Überschussrendite zum risikofreien Zinssatz. Der Nenner ist das Beta des Portfolios, also ein Maß für sein systematisches Risiko.
Zweitens, was bedeutet ein negatives Treynor-Verhältnis? Ein hohes positives Treynor-Verhältnis zeigt, dass die Investition im Verhältnis zu ihrem (skalierten) Risiko einen Mehrwert hat. EIN negatives Verhältnis zeigt an, dass sich die Anlage schlechter entwickelt hat als ein risikofreies Instrument.
Was ist auf diese Weise der Hauptunterschied zwischen Treynor- und Sharpe-Verhältnissen?
Die Unterschied zwischen die beiden Metriken sind, dass die Treynor-Verhältnis verwendet Beta oder Marktrisiko, um die Volatilität zu messen, anstatt das Gesamtrisiko (Standardabweichung) wie die Sharpe-Verhältnis.
Welche Sharpe-Ratio ist gut?
Normalerweise alle Sharpe-Verhältnis größer als 1,0 gilt als akzeptabel für gut von Investoren. EIN Verhältnis höher als 2,0 wird als sehr bewertet gut . EIN Verhältnis von 3,0 oder höher wird als ausgezeichnet angesehen.
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